股票平台排行 3月14日基金净值:国泰盛合三个月定开债最新净值1.1266,涨0.04%
发布日期:2025-03-16 21:01 点击次数:85本站消息,3月14日,国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1266元,累计净值为1.1765元股票平台排行,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月下跌0.25%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.67%,现金占净值比1.92%。
该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.61%。
以上内容为本站据公开信息整理股票平台排行,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
栏目分类